①管理现金的收支
②管理与银行的结算
③登记现金银行日记账
④保管好现金，证件，资料等
二.管理现金的收支
1.使用范围→【①单位支付给个人 ②结算点（1000元）以下】
2.持有限额→【①3-5天零星开支 ②边远地区可多于5天，不超过15天零星开支 ③具体数额和开户行协商】
3.收付现处理→【①收到现金：当日（及时）存入银行 ②收到的现金不能坐支（特殊也可）】
三.银行账户的分类
1.基本账户→【①主办账户 ②有且只有一个 ③不能随意变更 ④存，取现金；转账；发工资；收，付货款；交税】
2.一般账户→【①可多个；一般用于贷款，偶尔可收货款，但需要及时转入 ②可存现金，不能取现；可转账】
3.临时账户（使用期限2年）
4.专用账户（专款专用）
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